회계 정보. 회계 정보 1s 8.3에서 은행 명세서를 게시하는 방법
이 자료에서는 "1C 8.3 Accounting 3.0"이라는 소프트웨어 제품에서 은행 명세서 기능을 사용하고 고객 은행과 교환하는 방법에 대해 설명합니다.
소프트웨어 제품 인터페이스에 은행 문서가 포함되어 있는 경우
새로운 지불 주문을 생성하는 방법
고객 은행에 지불할 지불 전표를 업로드하는 방법
고객 은행에서 지불 확인 및 입금 주문을 다운로드하는 방법.
은행 기관과 협력
하루 동안 1C 문을 사용하는 일반적인 계획은 다음과 같습니다.
우리는 1C 소프트웨어 제품의 클라이언트 은행에서 다운로드를 수행합니다: 전날 영수증, 어제 지급 확인 및 수수료.
우리는 오늘 지불해야 하는 지불 주문을 생성합니다.
우리는 이를 고객 은행에 업로드합니다.
그리고 이 원칙에 따라 매일 또는 다른 기간에.
인터페이스에서 은행 명세서 저널은 "Bank and Cash Office" 섹션에 있습니다.
초기 지불 주문을 생성하는 방법
지불 주문은 은행 기관에 보낼 목적으로 생성된 문서입니다. 이 주문은 표준 은행 양식으로 인쇄할 수 있습니다.
이는 "송장", "상품 및 서비스 수령" 및 기타 다양한 유형의 문서를 기반으로 입력됩니다. 문서가 회계 항목을 생성하지 않는다는 점을 강조합니다. 그리고 이 체인에 있는 다음 문서 "당좌 계정 상각"이 전기를 생성합니다.
새 문서를 생성하려면 "지불 주문"이라는 저널(위에 표시된 섹션)로 이동한 다음 "만들기"라는 키를 눌러야 합니다. 작업이 완료되면 새 문서 양식이 열립니다.
작업 유형을 선택하여 시작해야 합니다. 미래 분석의 선택은 다음에 따라 달라집니다.
예를 들어 "공급자에게 지불"을 선택합니다. 이 유형의 결제에는 필수 요구사항이 있습니다. 그 중에는 다음이 포함됩니다:
조직과 그 계정은 당사의 세부정보입니다.
수취인, 계약이 체결되었으며 송장 - 필요한 상대방 수취인의 세부 정보
VAT 세율, 금액 및 지불 목적
모든 항목을 입력한 후에는 모든 세부 사항이 올바른지 확인해야 합니다.
1C에서 고객 은행으로 지불 주문을 업로드하는 방법은 무엇입니까?
다음 단계는 새로운 지불에 대한 정보를 은행 기관으로 전송하는 것입니다. 일반적으로 기업에서 이는 다음과 같은 형태를 취합니다. 회계사는 하루 종일 많은 양의 문서를 생성하고 특정 시간에 책임자는 지불 문서를 뱅킹 소프트웨어 제품에 업로드합니다. 업로드는 특수 파일인 1c_to_kl.txt를 사용하여 수행됩니다.
업로드하려면 결제 주문 저널로 이동하여 "업로드" 제목 아래를 클릭하세요. 조직과 해당 계정을 지정해야 하는 특수 처리가 열립니다. 그런 다음 업로드해야 하는 날짜와 결과 파일 1c_to_kl.txt를 저장할 위치를 지정합니다.
고객 은행에 로드되어야 합니다.
거의 모든 은행 고객은 "KL_TO_1C.txt"와 같은 파일 다운로드를 지원합니다. 여기에는 필요한 기간 동안의 출력 및 입금에 필요한 모든 데이터가 포함되어 있습니다. 다운로드하려면 "Bank 명세서"라는 저널로 이동한 다음 "다운로드"라는 키를 누르세요.
열리는 섹션에서 조직, 해당 계정 및 파일 자체의 위치(이전에 고객 은행에서 다운로드한 파일)를 선택합니다. "내역 업데이트" 버튼을 클릭하세요:
그런 다음 형성을 위해 출력 및 입력 문서 목록(특히 은행 기관의 서비스)이 표시됩니다. 확인을 완료한 후 "다운로드" 버튼을 클릭해야 합니다. 시스템은 필요한 회계 기록이 포함된 목록에 따라 필요한 문서를 자동으로 생성합니다.
시스템이 1C 데이터베이스에서 상대방을 찾지 못하면 새 상대방을 생성합니다. 상대방이 데이터베이스에 존재하지만 세부 사항이 다를 수도 있습니다.
현금흐름항목을 사용하는 경우 목록에 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
기존 문서에 회계 계정이 없으면 "상대방과의 정산 계정"이라는 정보 등록부에 작성하십시오. 계약서나 상대방 및 모든 문서에 대해 설정할 수 있습니다.
일반적으로 은행 명세서 작업은 클라이언트-은행 시스템을 통해 자동으로 구성되지만 클라이언트-은행과 1C를 통합하는 기능이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 은행과의 작업은 수동으로 수행해야 합니다. 필요한 문서가 어떻게 생성되는지 살펴보겠습니다.
지불 주문 생성
조직의 당좌 계좌에서 공급업체에 지불하고 세금 및 기타 수수료를 지불하기 위해 자금을 이체하려면 지불 주문을 생성해야 합니다. "은행 및 현금 데스크" 탭에서 "지불 주문" 항목을 선택하세요:
지불 주문 목록이 열립니다. 문서의 왼쪽 상단에서 "만들기" 버튼을 클릭하면 새 지불 주문 양식이 열립니다. 다음 필드가 채워집니다.
- 거래 유형 – 결제 유형에 따라 제안된 드롭다운 목록에서 선택됩니다.
- 수취인 – 필요한 상대방이 상대방 디렉터리에서 선택되고, 수취인의 계정과 계약이 상대방의 세부 정보에서 자동으로 채워집니다.
- 지불 금액;
- VAT – 기본적으로 상대방의 데이터에서 설정됩니다.
- VAT 금액은 자동으로 계산됩니다.
- 지불의 목적.
선택한 작업에 따라 문서 세부정보가 변경되므로 작업 유형을 올바르게 표시하는 것이 중요합니다.
예를 들어, "세금 납부" 거래 유형을 선택할 때 "의무 유형" 필드를 작성해야 하며 BCC 및 OKTMO 코드를 변경할 수 있습니다(기본적으로 현재 데이터로 채워져 있음). 공급자에게 지불하는 순서는 다음과 같습니다.
공급자에게 지불하기 위해 완료된 주문을 완료한 후에는 1C에서 거래가 생성되지 않으며 클라이언트-은행 시스템에서 유사한 지불 주문을 생성해야 함을 기록하는 정보 문서일 뿐입니다(수동 작업에 대해 이야기하고 있음을 기억하십시오).
지불 주문을 수동으로 생성하는 또 다른 방법은 "만들기" 버튼과 마찬가지로 지불 주문 목록 위에 있는 "지불" 버튼을 이용하는 것입니다. 클릭하면 원하는 지불 유형("미지급 세금 및 기여금" 또는 "상품 및 서비스")을 선택할 수 있는 목록이 열립니다.
항목 중 하나를 선택하면 조직의 부채를 분석하고 지불이 필요한 문서 목록이 생성됩니다.
한 번에 여러 채권자에 대한 지불 명령을 생성하려면 목록에서 필요한 문서를 선택하고 "지급 명령 생성"버튼을 클릭하십시오.
새로운 결제가 목록에 나타납니다. 굵은 글씨로 표시되어 있으며 확인이 필요하므로 게시되지 않습니다. 충전의 정확성과 금액의 정확성을 확인한 후 주문이 진행됩니다. 이 경우 고객-은행 시스템에서도 주문을 복제해야 합니다.
은행에서 이 지불금이 수취인에게 이체되었음을 확인하자마자 계좌의 자금 이동이 1C에 반영되고 조직의 당좌 계좌에서 인출되어야 합니다.
동일한 지불 주문에서 현재 계좌에서 인출할 수 있습니다. 여기에서 상태를 "지불"로 설정하고 "현재 계좌에서 차변 문서 입력" 하이퍼링크를 클릭해야 합니다.
지불 주문과 달리 "당좌 계정 상각"문서는 1C에서 거래를 생성합니다.
"거래 표시" 버튼을 클릭하면 거래 내역을 볼 수 있습니다.
모든 것이 올바르게 작성되었습니다. 자금이 조직의 당좌 계좌에서 공급업체의 당좌 계좌로 이체되었으며 이는 Dt60.01 - Kt51 게시에 반영됩니다. 지불 주문 목록에서 지불 문서 반대편 첫 번째 열에 확인 표시가 나타납니다.
구매자로부터 대금 수령
조직의 당좌 계좌에 자금 수령을 반영하려면 "은행 및 현금 데스크"섹션의 "은행 명세서"항목을 사용하십시오.
이 항목을 선택하면 현재 계정의 모든 영수증과 차변을 반영하는 분개가 열립니다.
영수증 정보를 입력하려면 '영수증' 버튼을 이용하세요. 다음 필드가 채워진 "현재 계정에 대한 영수증"문서가 열립니다.
-
DS의 VAT 세율, 계약 및 이동 항목은 이전에 설정된 값으로 채워집니다.
거래 유형 - 우리의 경우 "구매자로부터의 지불"이 설정되었습니다.
지급인 – 돈을 받은 상대방이 디렉토리에서 선택됩니다.
모든 데이터를 작성한 후 문서가 게시됩니다.
완료되면 배선을 확인할 수 있습니다.
Dt51 - Kt62.02를 게시하면 구매자로부터 우리 계좌로 돈이 입금되었음을 알 수 있습니다.
은행 명세서 목록에는 당일의 현재 계좌 상태에 대한 최신 정보가 표시됩니다.
당일 기초 금액, 당일 영수증 및 상각 금액, 당일 잔액에 대한 정보가 제공됩니다.
다른 날짜에 대한 정보를 명확히 해야 하는 경우 달력을 사용하여 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.
선택한 날짜에 대한 목록이 생성되며 여기에는 계정 상태에 대한 모든 정보도 표시됩니다.
문서 등록
은행 계좌 거래에 대한 요약 정보를 얻으려면 "문서 등록"보고서를 사용하십시오. 보고서 작성을 위한 동일한 이름의 버튼은 은행 명세서 일지에 있습니다. 버튼을 클릭하면 인쇄할 문서가 생성됩니다.
이미 완료된 문서가 생성되었으며, 확인 후 게시만 남았습니다.
이 판매에 대한 상대방의 부채는 소멸되고 영수증은 자동으로 판매 종속 구조에 속하게 됩니다.
지불 주문은 서비스 구매 및 수령을 기반으로 유사한 방식으로 발행됩니다.
현재 계정 상태 확인하기
은행 명세서 일지와 1C 메인 페이지의 "시작 페이지"를 통해 현재 계좌 상태를 확인할 수 있습니다.
또한 계정을 확인하려면 해당 계정의 대차대조표를 사용할 수 있습니다(루블 거래용 계정 51개, 외화 거래용 계정 52개).
게시일 2014년 7월 23일 18:41 조회수: 55666많은 회계사는 이중 작업을 수행해야 합니다. 즉, 고객 은행에서 지불 주문을 생성한 다음 1C에 다시 입력해야 합니다. 1C를 설치할 때 클라이언트 은행에서 추출을 다운로드하도록 구성되지 않았기 때문에 이러한 작업에만 많은 귀중한 작업 시간이 소요됩니다. 이 설정을 수행하는 것은 전혀 어렵지 않으며 내 기사가 이 문제를 처리하고 시간을 절약하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
1C 프로그램 인 Enterprise Accounting 8, edition 3.0의 예를 살펴 보겠습니다.
"은행 및 현금" 탭으로 이동하여 "은행 명세서" 항목을 선택하세요.
열리는 창에서 "다운로드" 버튼을 클릭하고 조직과 은행 계좌를 선택한 후(각 계좌의 데이터는 별도로 다운로드됩니다) 화면 하단의 "설정" 버튼을 클릭합니다. 조직을 선택한 후 프로그램이 즉시 메시지를 표시한 경우,
그런 다음 "설정 열기"를 클릭하세요.
목록에서 프로그램 이름(클라이언트 뱅크)을 선택하세요. 그런 다음 다운로드 파일을 지정해야 합니다. 그것은 무엇입니까? 계좌의 현금흐름에 대한 모든 정보를 담고 있는 파일입니다. 이를 생성하려면 고객 은행으로 이동하여 1C에서 하역 지점을 찾아야 합니다. 안타깝게도 이 작업을 수행하는 방법을 설명할 수 없습니다. 왜냐하면... 은행 고객은 많고 모두 다릅니다. 일반적으로 "데이터 내보내기" 메뉴 항목을 찾아 1C로 내보내기를 선택해야 합니다(이 문제에 대해서는 은행의 기술 지원에 문의할 수 있습니다). 파일을 업로드할 때 파일이 위치할 폴더를 지정해야 합니다. 그런 다음 1C에서 "1C에 파일 업로드: 회계" 필드에 이 폴더의 경로를 입력합니다.
1C에서 지급이 이루어진 후 고객 은행에 업로드되는 경우 "파일 업로드" 필드가 사용됩니다. 모든 금액을 고객 은행에 직접 지불하는 경우에는 이 필드를 변경할 필요가 없습니다.
또한 "다운로드 후 자동 실행" 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 제 생각에는 문서가 즉시 게시되는 것이 더 편리합니다. 그렇지 않으면 각 문서에 들어가서 게시해야 합니다. 확인란을 선택한 경우 세부 정보가 입력되지 않은 문서만 수동으로 검토해야 합니다.
설정을 완료하고 고객 은행에서 데이터 파일을 다운로드한 후 “내역서 업데이트” 버튼을 클릭하세요. 우리는 지불 주문 목록을 살펴보며 특히 "거래 유형" 열을 주의 깊게 확인하고 필요한 경우 수정한 후 "다운로드" 버튼을 클릭합니다. 이제 1C에서 은행 명세서를 열고 다운로드한 문서를 볼 수 있습니다.
1C에서 은행 명세서 로딩을 설정하고 업로드하는 방법과 1C 8.3에서 명세서를 작성하는 방법은 무엇입니까?
먼저 지불 주문을 생성해 보겠습니다.
- 상품 및 서비스 수령 문서, 송장 등을 기준으로 합니다.
- 새로운 지불 주문/PP 생성을 통해.
"은행 및 현금 데스크 - PP" 블록에 있습니다.
그림 1
열리는 창에 지불 일지가 표시되며, 여기서 적절한 선택을 설정하여 필요한 문서를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 특정 조직, 은행 계좌, 날짜 또는 거래 상대방별로 목록을 표시할 수 있습니다.
그림 2
여기서 주요 필드 작성은 "작업 유형"으로 시작됩니다. 선택한 항목에 따라 문서의 구조는 물론 필수 분석 필드도 변경됩니다.
기본 사항을 작성한 후 "게시 및 닫기"버튼으로 문서를 열고 닫습니다.
그림 3
결제 시스템은 1C 8.3에서 어떠한 거래도 하지 않으며, "계정에서 상각"을 통해 생성되며, 이는 우리가 생성한 지급 전표를 기반으로 생성하거나 수동으로 새로운 상각을 생성하여 생성할 수도 있습니다.
당좌 계좌에서 영수증/차변 생성
첫 번째 옵션은 "은행 및 현금 데스크 - 은행 명세서" 블록을 통해 수동으로 생성하는 것입니다.
그림 4
나타나는 저널에는 계정의 모든 영수증과 차변이 표시됩니다. 보다 편리하게 작업할 수 있도록 필터를 설정할 수 있습니다.
그림 5
필요한 문서를 만들려면 필요한 항목에 따라 "영수증" 또는 "상각"을 클릭하세요.
그림 6
여기서는 지불 주문 작성과 동일한 방식으로 기본 필드를 작성합니다.
그림 7
모든 항목을 입력하신 후, 입력 내용이 맞는지 확인하신 후 '기록-게시'를 클릭하세요.
"당좌 계좌로 영수증" 및 "당좌 계좌에서 상각" 문서에서 거래를 살펴보고 "DtKt" 버튼을 통해 표시의 정확성을 확인합니다. 열리는 "문서 이동" 창에 거래가 표시됩니다.
그림 8
거래의 정확성을 확인한 후 "게시 및 닫기"를 클릭하세요.
그림 9
은행 명세서를 업로드하여 “당좌 영수증”과 “당좌 상각”을 생성하는 두 번째 방법
은행에 문서를 보내는 방법으로 넘어 갑시다. "은행 명세서" 저널에서 "더보기 - 은행과 교환"을 클릭하세요.
그림 10
열리는 "은행과 교환" 창에서 고객 은행에 문서를 업로드하려면 "은행으로 보내기" 탭을 선택하십시오.
- 문서를 업로드할 회사를 선택합니다.
- 우리는 은행 계좌를 나타냅니다.
- 은행 명세서를 다운로드해야 하는 기간을 선택합니다.
- 파일을 업로드할 위치를 선택하세요.
그림 11
여기 표 부분은 지불해야 할 청구서로 채워집니다.
결제하려는 각 결제 카드 옆에 "플래그"를 표시하고 "업로드" 버튼을 클릭합니다. 그러면 “바이러스 공격 확인” 창이 열리고 “확인”을 클릭합니다.
그림 12
"1c_to_kl.txt" 형식으로 파일이 생성되며, 이를 고객 은행에 업로드해야 합니다.
"은행과의 교환" 창에서 "보고서 업로드"를 클릭하면 업로드된 지불 문서에 대한 보고서를 볼 수 있습니다. 결과 보고서에는 "고객 은행"에 다운로드할 수 있도록 파일에 업로드된 지불 내역이 표시됩니다. 어떤 형식으로든 저장하거나 인쇄할 수 있습니다.
그림 13
1C 8.3에 추출물 로드
첫 번째 옵션은 '은행 명세서 다운로드' 탭에 있습니다.
그림 14
우리는 다음을 나타냅니다:
- 조직
- 은행 계좌
- 파일 다운로드
"명세서에서 업데이트" 버튼을 클릭하세요.
표 형식 부분은 파일의 데이터로 채워지는 반면, 빨간색으로 강조 표시된 줄은 프로그램이 디렉터리에서 영수증 또는 상각이 가능한 데이터(등록 계정, TIN 및 검사점과 일치하는 거래 상대방)를 찾지 못했음을 의미합니다. 계정을 배포해야 합니다. 올바르게 배포된 문서는 검은색으로 강조 표시됩니다.
업로드하려는 각 문서 옆에 "플래그"를 표시합니다. 창 하단에는 로드할 문서 수와 "해당 금액에 대한 총 영수증/차변 금액"에 대한 정보가 제공됩니다. “다운로드”를 클릭하세요.
그림 15
1C 8.3의 은행 명세서가 부분적으로 다운로드된 경우 시스템은 "은행과 교환" 창의 표 형식 부분에 이 정보를 표시합니다. 다운로드되지 않은 문서는 "문서" 열에 "다운로드되지 않음" 값으로 표시되며, 다운로드한 문서의 경우 "현계좌에서 출금 또는 당좌계좌로 영수증" 정보, 문서에 할당된 번호 및 날짜가 표시됩니다. 표시됩니다.
그림 16
다운로드한 문서에 대한 보고서를 볼 수 있습니다. 이렇게 하려면 “보고서 다운로드” 버튼을 클릭하세요.
그림 17
두 번째 옵션인 1C 8.3에 명령문을 로드하는 방법을 고려해 보겠습니다.
"은행 명세서" 저널에서 "다운로드"를 클릭하세요.
그림 18
여기서 추출 다운로드 파일을 찾아 "열기"를 클릭합니다.
그림 19
프로그램은 명세서에서 문서를 자동으로 다운로드 및 전기하고 다운로드된 문서 수와 총 영수증 금액 및 총 상쇄 금액을 표시합니다.
그림 20
녹색 플래그로 표시된 은행 계좌 명세서 저널의 문서가 전기되고 전기됩니다.
그림 21
녹색 체크 표시가 없는 명세서는 직접 게시 및 게시해야 합니다. 미 게시된 문서를 열고 문서 게시를 위한 기본 필수 항목을 입력한 후, 입력된 내용이 맞는지 확인하고 클릭하세요. '게시' 버튼을 누른 다음 '게시 후 닫기'를 선택하세요.
그림 22
문서가 처리되어 배포되었습니다.
은행 명세서 일지에서 하루의 시작과 끝의 초기 잔액과 특정 날짜에 대한 총 수령 및 상쇄 금액을 표시해야 하는 경우 "자세히 – 총 표시/숨기기"를 클릭하세요.
그림 23
일지 하단에는 하루의 시작과 끝의 초기 잔액과 해당 날짜의 총 수령 및 상쇄 금액이 표시됩니다.
1C 8.3 회계 프로그램에서 추출을 생성하는 방법은 무엇입니까?
이 기사에서는 1C 8.3 회계 3.0에서 은행 명세서 기능을 사용하고 은행 고객과 교환하는 방법을 설명합니다.
- 프로그램 인터페이스에서 은행 문서는 어디에 있습니까?
- 새로운 지급 주문을 생성하는 방법
- 고객 은행에 지불하기 위한 지불 전표를 업로드하는 방법
- 고객 은행에서 들어오는 지불 주문 및 지불 확인을 다운로드하는 방법
은행과 협력
1C의 진술을 사용한 하루의 일반적인 작업 계획은 다음과 같습니다.
- 은행 클라이언트에서 1C로 다운로드합니다: 어제 영수증 및 어제 지급 확인(+ 수수료)
- 오늘 지불해야 하는 지불 주문을 생성합니다.
- 우리는 이를 고객 은행에 업로드합니다.
그래서 매일 또는 다른 기간.
인터페이스에서 은행 명세서 저널은 "은행 및 현금 사무실" 섹션에 있습니다.
새로운 지급 주문을 생성하는 방법
지불 주문은 은행에 보내는 문서로, 표준 은행 양식을 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 송장, 상품 및 서비스 영수증 및 기타 문서를 기반으로 입력됩니다. 문서에는 회계 항목이 포함되지 않으므로 주의하세요! 전기는 체인의 다음 문서인 1C 8.3 - "현재 계정에서 상각"에 의해 이루어집니다.
새 문서를 생성하려면 위 섹션의 "지급 주문" 저널로 이동하여 "만들기" 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.
가장 먼저 시작해야 할 일은 작업 유형을 선택하는 것입니다. 미래 분석의 선택은 다음에 따라 달라집니다.
예를 들어 "공급업체에 지불"을 선택합니다. 이 결제 유형에 대한 필수 필드는 다음과 같습니다.
- 조직 및 조직 계정 - 조직의 세부 정보
- 수취인, 계약 및 송장 - 상대방 수취인의 세부 정보
- 금액, 부가가치세율, 지급 목적
모든 필드를 작성한 후 세부 사항이 올바른지 확인하십시오.
1C에서 고객 은행으로 지불 주문 업로드
다음 단계는 새로운 지불에 대한 데이터를 은행으로 전송하는 것입니다. 일반적으로 조직에서는 다음과 같이 보입니다. 하루 종일 회계사가 많은 문서를 작성하고 특정 시간에 책임자가 지불금을 은행 프로그램에 업로드합니다. 업로드는 특수 파일인 1c_to_kl.txt를 통해 이루어집니다.
업로드하려면 결제 주문 일지로 이동하여 '업로드' 버튼을 클릭하세요. 조직과 해당 계정을 지정해야 하는 특별 처리가 열립니다. 그런 다음 업로드해야 하는 날짜와 결과 파일 1c_to_kl.txt를 저장할 위치를 지정합니다.
업로드를 클릭하면 대략 다음 내용이 포함된 파일이 생성됩니다.
고객 은행에 입금해야 합니다.
고객의 은행 명세서를 1C에로드
거의 모든 은행 클라이언트는 KL_TO_1C.txt 형식의 파일 업로드를 지원합니다. 여기에는 선택한 기간 동안의 입출금에 대한 모든 데이터가 포함됩니다. 다운로드하려면 "은행 명세서" 저널로 이동하여 "다운로드" 버튼을 클릭하세요.
열리는 처리에서 조직, 해당 계정 및 파일 위치(고객 은행에서 다운로드한 파일)를 선택합니다. "명세서에서 업데이트"를 클릭하세요.
1C 8.3 "당좌 계좌에 대한 영수증"및 "당좌 계좌에서 차변"(은행 서비스 포함)의 수신 및 발신 문서 목록을 볼 수 있습니다. 확인한 후 "다운로드" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 시스템은 필요한 회계 항목이 포함된 목록에 따라 필요한 문서를 자동으로 생성합니다.
- 시스템이 INN 및 KPP를 사용하여 1C 데이터베이스에서 상대방을 찾지 못하면 새 상대방을 생성합니다. 주의하세요. 데이터베이스에 상대방이 있을 수 있지만 세부정보는 다를 수 있습니다.
- 현금흐름항목을 사용하는 경우 목록에 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
- 생성된 문서에 회계 계정이 포함되어 있지 않은 경우 "상대방과의 정산 계정" 정보 등록부에 이를 입력합니다. 상대방이나 계약 및 모든 문서에 대해 설정할 수 있습니다.
다음 자료를 기반으로 함:programmist1s.ru
